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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 964.00 | 66.00 | 2 030.00 |
AN Terrains | 1 075 433.00 | | 1 075 433.00 | 1 075 433.00 |
AP Constructions | 6 838 665.00 | 1 375 695.00 | 5 462 971.00 | 6 838 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 682.00 | 19 916.00 | 78 766.00 | 98 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 495.00 | 1 398 499.00 | 6 823 996.00 | 8 222 495.00 |
BT Marchandises | 6 194 700.00 | | 6 194 700.00 | 6 194 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 540.00 | 2 503.00 | 471 037.00 | 473 540.00 |
BZ Autres créances | 545 918.00 | | 545 918.00 | 545 918.00 |
CF Disponibilités | 4 867 754.00 | | 4 867 754.00 | 4 867 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123 653.00 | 2 503.00 | 12 121 150.00 | 12 123 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 346 148.00 | 1 401 002.00 | 18 945 146.00 | 20 346 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
CU Autres participations | 114 975.00 | 925.00 | 114 051.00 | 114 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 470.00 | | | 300 470.00 |
DH Report à nouveau | 9 669 890.00 | | | 9 669 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 115.00 | | | 865 115.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846 474.00 | | | 10 846 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 871.00 | | | 3 424 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 013.00 | | | 1 496 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688 556.00 | | | 1 688 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 129.00 | | | 684 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 985.00 | | | 380 985.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 318.00 | | | 407 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 672.00 | | | 8 098 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 945 146.00 | | | 18 945 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 393.00 | | | 3 561 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FD Production vendue biens | 4 922 995.00 | | 4 922 995.00 | 4 922 995.00 |
FG Production vendue services | 1 095 085.00 | | 1 095 085.00 | 1 095 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 880.00 | | 6 021 880.00 | 6 021 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 270 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 347 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 345.00 | | | 359 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 757.00 | | | 7 384 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 643.00 | | | 6 519 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 115.00 | | | 865 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 955.00 | | 1 305 540.00 | 6 916 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 222 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 012 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729 085.00 | | 1 283 695.00 | 6 729 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 840.00 | | 21 844.00 | 185 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 254.00 | 359 320.00 | 1 397 574.00 | 1 038 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 495.00 | 1 964.00 | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 785.00 | 358 825.00 | 1 395 610.00 | 1 036 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 2 626.00 | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 2 626.00 | | 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 129.00 | 684 129.00 | | 684 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 318.00 | 407 318.00 | | 407 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
UX Autres créances clients | 470 536.00 | 470 536.00 | | 470 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 424 605.00 | 424 605.00 | | 424 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421 927.00 | 573 705.00 | 2 342 286.00 | 3 421 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 389.00 | 1 417 389.00 | | 1 417 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 237.00 | | | 758 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 444.00 | 1 149 440.00 | 3 004.00 | 1 152 444.00 |
VW T.V.A. | 265 043.00 | 264 542.00 | 501.00 | 265 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 116.00 | 3 561 393.00 | 2 342 787.00 | 6 410 116.00 |