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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 342.00 | 698.00 | 1 040.00 |
AN Terrains | 755 895.00 | | 755 895.00 | 755 895.00 |
AP Constructions | 4 599 147.00 | 587 635.00 | 4 011 513.00 | 4 599 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 39 561.00 | 11 112.00 | 50 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 902.00 | | 646 902.00 | 646 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 897.00 | 702 895.00 | 5 437 002.00 | 6 139 897.00 |
BT Marchandises | 10 653 882.00 | | 10 653 882.00 | 10 653 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
BZ Autres créances | 464 518.00 | | 464 518.00 | 464 518.00 |
CF Disponibilités | 1 540 290.00 | | 1 540 290.00 | 1 540 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 958 240.00 | | 12 958 240.00 | 12 958 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 098 137.00 | 702 895.00 | 18 395 242.00 | 19 098 137.00 |
CU Autres participations | 84 775.00 | 75 357.00 | 9 418.00 | 84 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 470.00 | | | 300 470.00 |
DH Report à nouveau | 5 513 790.00 | | | 5 513 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 478.00 | | | 1 693 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 518 738.00 | | | 7 518 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807 950.00 | | | 6 807 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 225.00 | | | 1 686 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 473.00 | | | 1 311 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 112.00 | | | 605 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 876 504.00 | | | 10 876 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 395 242.00 | | | 18 395 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009 812.00 | | | 8 009 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 881 958.00 | | | 3 881 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
FD Production vendue biens | 9 074 474.00 | | 9 074 474.00 | 9 074 474.00 |
FG Production vendue services | 963 632.00 | | 963 632.00 | 963 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 385 001.00 | | 10 385 001.00 | 10 385 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 471 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 918 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 605.00 | | | 847 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 486 548.00 | | | 10 486 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 070.00 | | | 8 793 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 478.00 | | | 1 693 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 584.00 | | 100 690.00 | 6 067 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 377.00 | 733 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 377.00 | 6 139 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 936.00 | | 86 779.00 | 5 318 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 648.00 | | 12 871.00 | 748 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 354.00 | 234 184.00 | | 393 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 354.00 | 233 842.00 | | 393 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 235.00 | 123.00 | | 75 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 235.00 | 123.00 | | 75 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 473.00 | 1 311 473.00 | | 1 311 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 540.00 | 457 540.00 | | 457 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 902.00 | 646 902.00 | | 646 902.00 |
UX Autres créances clients | 276 004.00 | | | 276 004.00 |
VB T. V. A. | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859 182.00 | 3 859 182.00 | | 3 859 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 768.00 | 394 075.00 | 1 430 110.00 | 2 948 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 741.00 | 1 653 741.00 | | 1 653 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 202.00 | | | 347 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 503.00 | | | 179 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 970.00 | 1 410 970.00 | | 1 410 970.00 |
VW T.V.A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564 504.00 | 8 009 812.00 | 1 430 110.00 | 10 564 504.00 |