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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 63 256.00 | 10 718.00 | 73 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 857.00 | 71 139.00 | 10 718.00 | 81 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 087.00 | | 523 087.00 | 523 087.00 |
BZ Autres créances | 181 429.00 | | 181 429.00 | 181 429.00 |
CF Disponibilités | 160 275.00 | | 160 275.00 | 160 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 461.00 | | 885 461.00 | 885 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 318.00 | 71 139.00 | 896 179.00 | 967 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 207.00 | 26 718.00 | | 39 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151.00 | 12 489.00 | | -1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 46 855.00 | 48 007.00 | | 46 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 619.00 | 41 772.00 | | 102 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923.00 | 108 186.00 | | 116 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 474.00 | 348 176.00 | | 389 474.00 |
EA Autres dettes | 240 308.00 | 118 276.00 | | 240 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 324.00 | 616 410.00 | | 849 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 179.00 | 664 417.00 | | 896 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 324.00 | 616 410.00 | | 849 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 509.00 | | 2 393 509.00 | 2 393 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 509.00 | | 2 393 509.00 | 2 393 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 2 538.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 2 538.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 2 538.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 328.00 | 2 023 154.00 | | 2 409 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 479.00 | 2 010 665.00 | | 2 410 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151.00 | 12 489.00 | | -1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 794.00 | | 8 984.00 | 77 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 81 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 73 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | | 8 984.00 | 69 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 543.00 | 6 517.00 | 4 922.00 | 69 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 661.00 | 6 517.00 | 4 922.00 | 61 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 308.00 | 240 308.00 | | 240 308.00 |
UX Autres créances clients | 523 087.00 | | | 523 087.00 |
VB T. V. A. | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
VC Groupe et associés | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VI Groupe et associés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VP Divers | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 961.00 | 714 961.00 | | 714 961.00 |
VW T.V.A. | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 324.00 | 849 324.00 | | 849 324.00 |