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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 544.00 | 58 450.00 | 8 094.00 | 66 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 427.00 | 66 333.00 | 8 094.00 | 74 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 199.00 | 43 564.00 | 454 635.00 | 498 199.00 |
BZ Autres créances | 223 805.00 | | 223 805.00 | 223 805.00 |
CF Disponibilités | 282 202.00 | | 282 202.00 | 282 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 326.00 | 43 564.00 | 973 762.00 | 1 017 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 753.00 | 109 896.00 | 981 857.00 | 1 091 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 560.00 | 83 183.00 | | 94 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 11 376.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 108 226.00 | 103 360.00 | | 108 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 108 985.00 | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 124.00 | 760 179.00 | | 610 124.00 |
EA Autres dettes | 145 375.00 | 2 507.00 | | 145 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 667.00 | 13 166.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 630.00 | 887 002.00 | | 873 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 857.00 | 990 362.00 | | 981 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 965.00 | 674 814.00 | | 832 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 694.00 | | 2 945 694.00 | 2 945 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 694.00 | | 2 945 694.00 | 2 945 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 319.00 | 2 774 829.00 | | 2 971 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 452.00 | 2 763 453.00 | | 2 966 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | 11 376.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 229.00 | | 7 024.00 | 74 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 827.00 | 74 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 827.00 | 66 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 347.00 | | 7 024.00 | 66 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 995.00 | 4 164.00 | 6 827.00 | 68 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 113.00 | 4 164.00 | 6 827.00 | 61 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 385.00 | 267 720.00 | 40 665.00 | 308 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 447 028.00 | 447 028.00 | | 447 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 124.00 | 735 124.00 | | 735 124.00 |
VW T.V.A. | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 630.00 | 832 965.00 | 40 665.00 | 873 630.00 |