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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 643.00 | 55 003.00 | 11 640.00 | 66 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 526.00 | 62 886.00 | 11 640.00 | 74 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 731.00 | | 588 731.00 | 588 731.00 |
BZ Autres créances | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
CF Disponibilités | 150 715.00 | | 150 715.00 | 150 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 760.00 | | 930 760.00 | 930 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 286.00 | 62 886.00 | 942 401.00 | 1 005 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 778.00 | 71 024.00 | | 74 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | 3 754.00 | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 91 846.00 | 83 578.00 | | 91 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 184.00 | 292 140.00 | | 92 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 876.00 | 129 217.00 | | 190 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 510.00 | 473 713.00 | | 508 510.00 |
EA Autres dettes | 45 309.00 | 160 974.00 | | 45 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 675.00 | 57 418.00 | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 554.00 | 1 113 462.00 | | 850 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 401.00 | 1 197 040.00 | | 942 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 554.00 | 1 113 462.00 | | 850 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 612.00 | | 2 944 612.00 | 2 944 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 612.00 | | 2 944 612.00 | 2 944 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 549.00 | 2 946 461.00 | | 2 967 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 280.00 | 2 942 707.00 | | 2 959 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 269.00 | 3 754.00 | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 615.00 | | 8 218.00 | 74 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 307.00 | | 74 526.00 | 8 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | | 66 643.00 | 8 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | | 8 218.00 | 66 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 367.00 | 5 825.00 | 8 307.00 | 65 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | 5 825.00 | 8 307.00 | 57 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 227.00 | 217 227.00 | | 217 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 588 731.00 | 588 731.00 | | 588 731.00 |
VB T. V. A. | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VC Groupe et associés | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VI Groupe et associés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 045.00 | 780 045.00 | | 780 045.00 |
VW T.V.A. | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 554.00 | 850 554.00 | | 850 554.00 |