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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 347.00 | 61 113.00 | 5 234.00 | 66 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 229.00 | 68 995.00 | 5 234.00 | 74 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 095.00 | 43 564.00 | 640 531.00 | 684 095.00 |
BZ Autres créances | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CF Disponibilités | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 691.00 | 43 564.00 | 985 128.00 | 1 028 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 921.00 | 112 559.00 | 990 362.00 | 1 102 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 183.00 | 83 046.00 | | 83 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 137.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 103 360.00 | 91 983.00 | | 103 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 272 109.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 985.00 | 194 626.00 | | 108 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 179.00 | 498 856.00 | | 760 179.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 2 699.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 002.00 | 968 289.00 | | 887 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 362.00 | 1 060 273.00 | | 990 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 814.00 | 968 289.00 | | 674 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 641.00 | | 2 745 641.00 | 2 745 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 641.00 | | 2 745 641.00 | 2 745 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -29.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 829.00 | 2 952 959.00 | | 2 774 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 453.00 | 2 952 821.00 | | 2 763 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | 137.00 | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 049.00 | | 2 397.00 | 74 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 74 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 66 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 166.00 | | 2 397.00 | 66 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 830.00 | 5 382.00 | 2 217.00 | 65 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 947.00 | 5 382.00 | 2 217.00 | 57 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 642.00 | 922.00 | | 42 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 642.00 | 922.00 | | 42 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 642.00 | 922.00 | | 42 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 707.00 | 211 519.00 | 212 188.00 | 423 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 632 924.00 | 632 924.00 | | 632 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 280.00 | 760 280.00 | | 760 280.00 |
VW T.V.A. | 140 324.00 | 140 324.00 | | 140 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 002.00 | 674 814.00 | 212 188.00 | 887 002.00 |