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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 732.00 | 57 485.00 | 9 247.00 | 66 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 615.00 | 65 367.00 | 9 247.00 | 74 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 097.00 | | 871 097.00 | 871 097.00 |
BZ Autres créances | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
CF Disponibilités | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 793.00 | | 1 187 793.00 | 1 187 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 408.00 | 65 367.00 | 1 197 040.00 | 1 262 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 024.00 | 38 055.00 | | 71 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | 32 968.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 83 578.00 | 79 824.00 | | 83 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 140.00 | 191 349.00 | | 292 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 217.00 | 195 987.00 | | 129 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 713.00 | 439 506.00 | | 473 713.00 |
EA Autres dettes | 160 974.00 | 230 873.00 | | 160 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 418.00 | 190 777.00 | | 57 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 462.00 | 1 248 492.00 | | 1 113 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 040.00 | 1 328 316.00 | | 1 197 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 275.00 | | 2 918 275.00 | 2 918 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 275.00 | | 2 918 275.00 | 2 918 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 461.00 | 2 686 676.00 | | 2 946 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 707.00 | 2 653 707.00 | | 2 942 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | 32 968.00 | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 076.00 | | 7 049.00 | 82 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 74 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 510.00 | 66 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 193.00 | | 7 049.00 | 74 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 422.00 | 5 455.00 | 14 510.00 | 74 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 539.00 | 5 455.00 | 14 510.00 | 66 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
UX Autres créances clients | 871 097.00 | | | 871 097.00 |
VB T. V. A. | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VC Groupe et associés | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
VI Groupe et associés | 292 140.00 | 292 140.00 | | 292 140.00 |
VP Divers | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 451.00 | 1 147 451.00 | | 1 147 451.00 |
VW T.V.A. | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 462.00 | 1 113 462.00 | | 1 113 462.00 |