| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 166.00 | 57 947.00 | 8 219.00 | 66 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 049.00 | 65 830.00 | 8 219.00 | 74 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 097.00 | 42 642.00 | 751 455.00 | 794 097.00 |
BZ Autres créances | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CF Disponibilités | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 696.00 | 42 642.00 | 1 052 054.00 | 1 094 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 745.00 | 108 472.00 | 1 060 273.00 | 1 168 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 046.00 | 74 778.00 | | 83 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 8 269.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 91 983.00 | 91 846.00 | | 91 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 109.00 | 92 184.00 | | 272 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 626.00 | 190 876.00 | | 194 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 856.00 | 508 510.00 | | 498 856.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 45 309.00 | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 289.00 | 850 554.00 | | 968 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 273.00 | 942 401.00 | | 1 060 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 289.00 | 850 554.00 | | 968 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 499.00 | | 2 897 499.00 | 2 897 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 499.00 | | 2 897 499.00 | 2 897 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 959.00 | 2 967 549.00 | | 2 952 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 821.00 | 2 959 280.00 | | 2 952 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 8 269.00 | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 526.00 | | 2 828.00 | 74 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 74 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 66 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | | 2 828.00 | 66 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 886.00 | 6 222.00 | 3 277.00 | 62 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 003.00 | 6 222.00 | 3 277.00 | 55 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 806.00 | 185 806.00 | | 185 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 742 926.00 | 742 926.00 | | 742 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VB T. V. A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VI Groupe et associés | 272 109.00 | 272 109.00 | | 272 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 757.00 | 913 757.00 | | 913 757.00 |
VW T.V.A. | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 289.00 | 968 289.00 | | 968 289.00 |