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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 230.00 | 190 973.00 | 11 257.00 | 202 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 946.00 | 78 657.00 | 17 289.00 | 95 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 487.00 | 273 791.00 | 43 696.00 | 317 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 653.00 | 12 310.00 | 1 693 343.00 | 1 705 653.00 |
BZ Autres créances | 477 644.00 | | 477 644.00 | 477 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 689 233.00 | | 689 233.00 | 689 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 146.00 | 12 310.00 | 2 902 836.00 | 2 915 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 634.00 | 286 102.00 | 2 946 532.00 | 3 232 634.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 195.00 | 306 810.00 | | 472 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 165 386.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 528 854.00 | 516 196.00 | | 528 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | 558 350.00 | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 106.00 | | | 420 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 811.00 | 11 872.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 989.00 | 1 633 543.00 | | 1 301 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 551.00 | 899 672.00 | | 595 551.00 |
EA Autres dettes | 88 865.00 | 16 295.00 | | 88 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 678.00 | 3 119 731.00 | | 2 417 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 532.00 | 3 635 927.00 | | 2 946 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 104 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 104 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 298.00 | 8 546.00 | | 43 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 098.00 | 8 547.00 | | 44 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 098.00 | 8 547.00 | | 36 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 314.00 | 49 080.00 | | -15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 347.00 | 7 762 286.00 | | 5 235 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 690.00 | 7 596 900.00 | | 5 222 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | 165 386.00 | | 12 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 339.00 | 51 219.00 | | 47 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 227.00 | | 1 684.00 | 316 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 317 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 298 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 916.00 | | 1 684.00 | 296 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 060.00 | 17 156.00 | 425.00 | 257 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 899.00 | 17 156.00 | 425.00 | 252 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 989.00 | 1 301 989.00 | | 1 301 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 971.00 | 508 971.00 | | 508 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 867.00 | 2 409 867.00 | | 2 409 867.00 |