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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 770.00 | 196 917.00 | 5 853.00 | 202 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 380.00 | 74 949.00 | 9 431.00 | 84 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 712.00 | 276 027.00 | 24 685.00 | 300 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 849.00 | 1 410.00 | 1 762 439.00 | 1 763 849.00 |
BZ Autres créances | 251 347.00 | | 251 347.00 | 251 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 872.00 | 1 410.00 | 2 144 462.00 | 2 145 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 584.00 | 277 437.00 | 2 169 147.00 | 2 446 584.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 853.00 | 472 195.00 | | 384 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 624.00 | 12 658.00 | | 140 624.00 |
DL TOTAL (I) | 569 478.00 | 528 854.00 | | 569 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 3 356.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 420 106.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 412.00 | 7 811.00 | | 15 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 798.00 | 1 301 989.00 | | 846 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 851.00 | 595 551.00 | | 558 851.00 |
EA Autres dettes | 126 840.00 | 88 865.00 | | 126 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 669.00 | 2 417 678.00 | | 1 599 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 147.00 | 2 946 532.00 | | 2 169 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 257.00 | 2 409 867.00 | | 1 584 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 3 356.00 | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 396 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 396 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 776.00 | 43 298.00 | | 8 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 800.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 232.00 | 44 098.00 | | 16 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 879.00 | 8 000.00 | | 39 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 334.00 | 8 000.00 | | 46 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 103.00 | 36 098.00 | | -30 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | -15 314.00 | | 33 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 905.00 | 5 235 347.00 | | 5 430 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 280.00 | 5 222 690.00 | | 5 290 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 624.00 | 12 658.00 | | 140 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 845.00 | 47 339.00 | | 61 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 487.00 | | | 317 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 176.00 | | | 298 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 791.00 | 11 524.00 | 9 288.00 | 273 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | 11 524.00 | 9 288.00 | 269 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 798.00 | 846 798.00 | | 846 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 851.00 | 558 851.00 | | 558 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 646.00 | 2 061 246.00 | 8 400.00 | 2 069 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 257.00 | 1 584 257.00 | | 1 584 257.00 |