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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 4 398.00 | 2 523.00 | 6 921.00 |
AN Terrains | 7 637.00 | 1 536.00 | 6 101.00 | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 278.00 | 225 985.00 | 10 293.00 | 236 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 547.00 | 95 104.00 | 36 443.00 | 131 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 333.00 | 327 024.00 | 62 310.00 | 389 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 025.00 | | 1 053 025.00 | 1 053 025.00 |
BZ Autres créances | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 942 330.00 | | 942 330.00 | 942 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 974.00 | | 2 067 974.00 | 2 067 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 308.00 | 327 024.00 | 2 130 284.00 | 2 457 308.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 406.00 | 345 602.00 | | 435 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 294.00 | 489 803.00 | | 342 294.00 |
DL TOTAL (I) | 821 700.00 | 879 406.00 | | 821 700.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 618.00 | 34 540.00 | | 22 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 908.00 | 252 866.00 | | 384 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 799.00 | 355 951.00 | | 400 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 366.00 | 380 446.00 | | 363 366.00 |
EA Autres dettes | | 72 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 584.00 | 1 096 792.00 | | 1 228 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 284.00 | 2 056 198.00 | | 2 130 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390.00 | 1 081 661.00 | | 2 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 853.00 | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 861 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 861 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 281.00 | 31 819.00 | | 74 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 281.00 | 32 989.00 | | 74 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 787.00 | 5 709.00 | | 43 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 787.00 | 5 709.00 | | 43 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 494.00 | 27 280.00 | | 30 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 334.00 | 182 723.00 | | 125 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 317.00 | 3 857 452.00 | | 3 031 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 023.00 | 3 367 648.00 | | 2 689 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 294.00 | 489 803.00 | | 342 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 15 914.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 821.00 | | 8 512.00 | 380 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | 2 760.00 | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 710.00 | | 5 752.00 | 369 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 133.00 | 19 890.00 | 327 024.00 | 307 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 237.00 | 4 398.00 | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 972.00 | 19 653.00 | 322 625.00 | 302 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 799.00 | 400 799.00 | | 400 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 366.00 | 363 366.00 | | 363 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 908.00 | 384 908.00 | | 384 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 025.00 | 1 053 025.00 | | 1 053 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 762.00 | 19 373.00 | 2 390.00 | 21 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 070.00 | 1 125 120.00 | 5 950.00 | 1 131 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 691.00 | 1 169 301.00 | 2 390.00 | 1 171 691.00 |