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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 770.00 | 201 241.00 | 1 529.00 | 202 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 77 017.00 | 5 318.00 | 82 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 667.00 | 282 420.00 | 16 247.00 | 298 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 193.00 | 1 260.00 | 1 033 933.00 | 1 035 193.00 |
BZ Autres créances | 223 434.00 | | 223 434.00 | 223 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 890.00 | 1 260.00 | 1 524 630.00 | 1 525 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 557.00 | 283 680.00 | 1 540 877.00 | 1 824 557.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 477.00 | 384 853.00 | | 425 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 722.00 | 140 624.00 | | 49 722.00 |
DL TOTAL (I) | 519 199.00 | 569 478.00 | | 519 199.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 1 769.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 50 000.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 301.00 | 15 412.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 772.00 | 846 798.00 | | 426 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 554.00 | 558 851.00 | | 363 554.00 |
EA Autres dettes | 175 676.00 | 126 840.00 | | 175 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 677.00 | 1 599 669.00 | | 981 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 877.00 | 2 169 147.00 | | 1 540 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 377.00 | 1 584 257.00 | | 967 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 1 769.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 298 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 298 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 604.00 | 8 776.00 | | 41 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 604.00 | 16 232.00 | | 41 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | 39 879.00 | | 8 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 46 334.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 787.00 | -30 103.00 | | 32 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 33 522.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 312.00 | 5 430 905.00 | | 3 352 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 591.00 | 5 290 280.00 | | 3 302 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 722.00 | 140 624.00 | | 49 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 970.00 | 61 845.00 | | 38 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 712.00 | 603.00 | | 300 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 298 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 285 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 150.00 | 603.00 | | 287 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 027.00 | 9 041.00 | 2 648.00 | 276 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 866.00 | 9 041.00 | 2 648.00 | 271 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 772.00 | 426 772.00 | | 426 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 927.00 | 175 927.00 | | 175 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 193.00 | 1 035 193.00 | | 1 035 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VP Divers | 223 434.00 | 223 434.00 | | 223 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 554.00 | 363 554.00 | | 363 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 123.00 | 1 264 723.00 | 8 400.00 | 1 273 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 377.00 | 967 377.00 | | 967 377.00 |