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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AN Terrains | 7 637.00 | 8.00 | 7 629.00 | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 471.00 | 216 155.00 | 5 317.00 | 221 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 966.00 | 69 472.00 | 58 494.00 | 127 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 586.00 | 289 796.00 | 86 790.00 | 376 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 047.00 | 8 768.00 | 1 028 279.00 | 1 037 047.00 |
BZ Autres créances | 238 352.00 | | 238 352.00 | 238 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 468 705.00 | | 468 705.00 | 468 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 894.00 | 8 768.00 | 1 747 126.00 | 1 755 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 480.00 | 298 564.00 | 1 833 916.00 | 2 132 480.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 199.00 | 425 477.00 | | 425 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 403.00 | 49 722.00 | | 220 403.00 |
DL TOTAL (I) | 689 603.00 | 519 199.00 | | 689 603.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 40 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 40 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 089.00 | 1 124.00 | | 52 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 252.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 778.00 | 426 772.00 | | 504 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 237.00 | 363 554.00 | | 412 237.00 |
EA Autres dettes | 72 989.00 | 175 676.00 | | 72 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 313.00 | 981 677.00 | | 1 059 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 916.00 | 1 540 877.00 | | 1 833 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 491.00 | 967 377.00 | | 1 012 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 1 124.00 | | 1 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 626 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 626 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 086.00 | 41 604.00 | | 29 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 086.00 | 41 604.00 | | 29 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50 063.00 | 8 816.00 | | -50 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -50 063.00 | 8 816.00 | | -50 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 149.00 | 32 787.00 | | 79 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 368.00 | 5 397.00 | | 68 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 771.00 | 3 352 312.00 | | 3 659 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 368.00 | 3 302 591.00 | | 3 439 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 403.00 | 49 722.00 | | 220 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 983.00 | 38 970.00 | | 26 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 667.00 | | 91 611.00 | 298 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 376 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691.00 | 357 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 105.00 | | 85 661.00 | 285 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 5 950.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 421.00 | 7 500.00 | 124.00 | 282 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 260.00 | 7 500.00 | 124.00 | 278 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 778.00 | 504 778.00 | | 504 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 047.00 | 1 037 047.00 | | 1 037 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 003.00 | 18 481.00 | 32 521.00 | 51 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VP Divers | 238 352.00 | 238 352.00 | | 238 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 237.00 | 412 237.00 | | 412 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 291.00 | 1 282 941.00 | 14 350.00 | 1 297 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 012.00 | 1 012 491.00 | 32 521.00 | 1 045 012.00 |