| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AN Terrains | 7 637.00 | 772.00 | 6 865.00 | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 107.00 | 219 971.00 | 14 135.00 | 234 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 966.00 | 82 229.00 | 45 738.00 | 127 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 821.00 | 307 133.00 | 73 688.00 | 380 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 183.00 | 12 838.00 | 920 345.00 | 933 183.00 |
BZ Autres créances | 236 610.00 | | 236 610.00 | 236 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 796 171.00 | | 796 171.00 | 796 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 348.00 | 12 838.00 | 1 982 510.00 | 1 995 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 169.00 | 319 971.00 | 2 056 198.00 | 2 376 169.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 602.00 | 425 199.00 | | 345 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 803.00 | 220 403.00 | | 489 803.00 |
DL TOTAL (I) | 879 406.00 | 689 603.00 | | 879 406.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 540.00 | 52 089.00 | | 34 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 866.00 | 69.00 | | 252 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 951.00 | 504 778.00 | | 355 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 446.00 | 412 237.00 | | 380 446.00 |
EA Autres dettes | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 792.00 | 1 059 313.00 | | 1 096 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 198.00 | 1 833 916.00 | | 2 056 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 661.00 | 1 012 491.00 | | 1 081 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 1 086.00 | | 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 816 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 816 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 819.00 | 29 086.00 | | 31 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 989.00 | 29 086.00 | | 32 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | -50 063.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | -50 063.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 280.00 | 79 149.00 | | 27 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 723.00 | 68 368.00 | | 182 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 452.00 | 3 659 771.00 | | 3 857 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 648.00 | 3 439 368.00 | | 3 367 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 803.00 | 220 403.00 | | 489 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 914.00 | 26 983.00 | | 15 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 586.00 | | 12 635.00 | 376 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 380 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 074.00 | | 12 635.00 | 357 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 796.00 | 17 337.00 | | 289 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 635.00 | 17 337.00 | | 285 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 5 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 5 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 951.00 | 355 951.00 | | 355 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 446.00 | 380 446.00 | | 380 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 856.00 | 325 856.00 | | 325 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 933 183.00 | 933 183.00 | | 933 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 686.00 | 18 555.00 | 15 131.00 | 33 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 077.00 | 1 199 127.00 | 5 950.00 | 1 205 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 792.00 | 1 081 661.00 | 15 131.00 | 1 096 792.00 |