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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
AP Constructions | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 612.00 | 23 543.00 | 12 069.00 | 35 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 077.00 | 14 829.00 | 7 248.00 | 22 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 564.00 | 42 175.00 | 55 389.00 | 97 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 751.00 | 16 889.00 | 467 863.00 | 484 751.00 |
BZ Autres créances | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 657.00 | | 398 657.00 | 398 657.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 720.00 | 16 889.00 | 966 832.00 | 983 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 284.00 | 59 064.00 | 1 022 221.00 | 1 081 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069 247.00 | 2 287 622.00 | | 1 069 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
230 Autres produits | 2 872.00 | 6 760.00 | | 2 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 672.00 | 2 294 382.00 | | 1 076 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 615.00 | 75 032.00 | | 51 615.00 |
242 Autres charges externes. | 504 701.00 | 1 296 920.00 | | 504 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | 7 074.00 | | 6 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 510.00 | 282 626.00 | | 277 510.00 |
252 Charges sociales | 138 511.00 | 115 252.00 | | 138 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | 24 121.00 | | 6 858.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 748.00 | 429 077.00 | | 429 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 609.00 | 493 352.00 | | 90 609.00 |
280 Produits financiers | 7 935.00 | 6 295.00 | | 7 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | 1 542.00 | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 857.00 | 1 473.00 | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 156 559.00 | | 21 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 772.00 | 340 076.00 | | 73 772.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
DH Report à nouveau | 300 979.00 | 80 904.00 | | 300 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 772.00 | 340 076.00 | | 73 772.00 |
DL TOTAL (I) | 493 014.00 | 539 243.00 | | 493 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 617.00 | 33 718.00 | | 63 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 113.00 | 230 168.00 | | 140 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 082.00 | 451 130.00 | | 257 082.00 |
EA Autres dettes | | 238 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 206.00 | 974 980.00 | | 529 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 221.00 | 1 514 223.00 | | 1 022 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 317.00 | 6 858.00 | | 35 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | 6 858.00 | | 33 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 629.00 | 9 702.00 | 11 927.00 | 21 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 718.00 | 583 623.00 | 2 095.00 | 585 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 206.00 | 517 279.00 | 11 927.00 | 529 206.00 |