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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
AP Constructions | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 12 642.00 | 8 356.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 30 267.00 | 35 361.00 | 65 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 681.00 | 45 307.00 | 75 373.00 | 120 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 906.00 | | 540 906.00 | 540 906.00 |
BZ Autres créances | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CF Disponibilités | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 264.00 | | 762 264.00 | 762 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 945.00 | 45 307.00 | 837 638.00 | 882 945.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DH Report à nouveau | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 602.00 | | | -55 602.00 |
DL TOTAL (I) | 348 367.00 | | | 348 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 270.00 | | | 489 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 638.00 | | | 837 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 052.00 | | | 472 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 058.00 | 15 459.00 | 23 210.00 | 53 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | 15 459.00 | 21 804.00 | 51 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 977.00 | 200 977.00 | | 200 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 540 906.00 | 540 906.00 | | 540 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 064.00 | 16 846.00 | 17 218.00 | 34 064.00 |
VP Divers | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 895.00 | 179 895.00 | | 179 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 964.00 | 667 824.00 | 2 139.00 | 669 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 271.00 | 472 053.00 | 17 218.00 | 489 271.00 |