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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
AP Constructions | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 999.00 | 15 932.00 | 5 066.00 | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 592.00 | 43 216.00 | 24 376.00 | 67 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 145.00 | 61 546.00 | 65 598.00 | 127 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 738.00 | | 348 738.00 | 348 738.00 |
BZ Autres créances | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CF Disponibilités | 103 149.00 | | 103 149.00 | 103 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 116.00 | | 584 116.00 | 584 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 261.00 | 61 546.00 | 649 715.00 | 711 261.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DH Report à nouveau | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DL TOTAL (I) | 371 446.00 | | | 371 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 929.00 | | | 128 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 269.00 | | | 278 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 715.00 | | | 649 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 192.00 | | | 272 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 681.00 | | 6 464.00 | 120 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 025.00 | | 1 964.00 | 89 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 4 500.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 307.00 | 16 239.00 | | 45 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | 16 239.00 | | 45 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 348 738.00 | 348 738.00 | | 348 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 234.00 | 11 157.00 | 6 077.00 | 17 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 481.00 | 450 342.00 | 2 139.00 | 452 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 269.00 | 272 192.00 | 6 077.00 | 278 269.00 |