| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 973.00 | 20 427.00 | 4 546.00 | 24 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 490.00 | 74 532.00 | 17 957.00 | 92 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 310.00 | 94 960.00 | 58 350.00 | 153 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 489.00 | | 278 489.00 | 278 489.00 |
BZ Autres créances | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 284 069.00 | | 284 069.00 | 284 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 379.00 | | 700 379.00 | 700 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 690.00 | 94 960.00 | 758 729.00 | 853 690.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DH Report à nouveau | 255 023.00 | | | 255 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 374 781.00 | | | 374 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 948.00 | | | 383 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 729.00 | | | 758 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 434.00 | | | 250 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 208.00 | | 1 463.00 | 152 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 153 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 051.00 | | 1 413.00 | 116 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 50.00 | 7 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 681.00 | 19 279.00 | | 75 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 681.00 | 19 279.00 | | 75 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 278 489.00 | 278 489.00 | | 278 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 182.00 | 37 669.00 | 133 513.00 | 171 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 090.00 | 378 311.00 | 1 779.00 | 380 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 948.00 | 250 435.00 | 133 513.00 | 383 948.00 |