| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
AP Constructions | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 612.00 | 26 315.00 | 9 297.00 | 35 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 369.00 | 22 941.00 | 44 428.00 | 67 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 162.00 | 53 058.00 | 90 104.00 | 143 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 812.00 | 12 278.00 | 440 534.00 | 452 812.00 |
BZ Autres créances | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 182 232.00 | | 182 232.00 | 182 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 324.00 | 12 278.00 | 737 046.00 | 749 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 486.00 | 65 337.00 | 827 149.00 | 892 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
DH Report à nouveau | 314 751.00 | 300 979.00 | | 314 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 044.00 | 73 772.00 | | -29 044.00 |
DL TOTAL (I) | 403 970.00 | 493 014.00 | | 403 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 208.00 | 63 617.00 | | 74 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 149.00 | 68 395.00 | | 53 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 405.00 | 140 113.00 | | 105 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 417.00 | 257 082.00 | | 190 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 179.00 | 529 206.00 | | 423 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 149.00 | 1 022 221.00 | | 827 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 036.00 | 41 988.00 | | 23 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175.00 | 11 417.00 | 534.00 | 42 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 11 417.00 | 534.00 | 40 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 172.00 | 17 140.00 | 34 031.00 | 51 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 150.00 | 542 789.00 | 2 361.00 | 545 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 179.00 | 389 148.00 | 34 031.00 | 423 179.00 |