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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 710.00 | 17 886.00 | 6 824.00 | 24 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 341.00 | 57 794.00 | 33 546.00 | 91 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 207.00 | 75 681.00 | 76 526.00 | 152 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 862.00 | | 289 862.00 | 289 862.00 |
BZ Autres créances | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 329 493.00 | | 329 493.00 | 329 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 905.00 | | 751 905.00 | 751 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 113.00 | 75 681.00 | 828 432.00 | 904 113.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DH Report à nouveau | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 373 286.00 | | | 373 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 11.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 145.00 | | | 455 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 432.00 | | | 828 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 907.00 | | | 360 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 145.00 | | 31 254.00 | 127 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191.00 | 152 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 116 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 989.00 | | 31 254.00 | 90 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 546.00 | 19 834.00 | 5 700.00 | 61 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 546.00 | 19 834.00 | 5 700.00 | 61 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 259 663.00 | 289 863.00 | | 259 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 237.00 | 95 999.00 | 94 238.00 | 190 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 444.00 | 387 505.00 | 2 139.00 | 359 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 145.00 | 360 907.00 | 94 238.00 | 455 145.00 |