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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 16 795.00 | 3 364.00 | 20 160.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 734.00 | 17 420.00 | 52 314.00 | 69 734.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 031.00 | 95.00 | 21 936.00 | 22 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 663.00 | 95.00 | 149 568.00 | 149 663.00 |
110 Total général Actif | 219 397.00 | 17 515.00 | 201 883.00 | 219 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 489.00 | | | 221 489.00 |
230 Autres produits | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 985.00 | | | 295 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | | | 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 467.00 | | | 4 467.00 |