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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 3 436.00 | 3 566.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 212.00 | 27 339.00 | 9 873.00 | 37 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 414.00 | 30 775.00 | 49 639.00 | 80 414.00 |
BT Marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 177 063.00 | | 177 063.00 | 177 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 891.00 | | 238 891.00 | 238 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 305.00 | 30 775.00 | 288 530.00 | 319 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
DL TOTAL (I) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 530.00 | | | 288 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
FG Production vendue services | 419 799.00 | | 419 799.00 | 419 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 476.00 | | 560 476.00 | 560 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 907.00 | | | 679 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 977.00 | | | 564 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 879.00 | | 15 711.00 | 89 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 177.00 | 80 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 44 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | | 15 711.00 | 35 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 229.00 | 10 570.00 | 8 024.00 | 28 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | 10 570.00 | 7 399.00 | 27 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
YT Sous‐traitance | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |