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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 213.00 | 7 559.00 | 2 654.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 689.00 | 20 045.00 | 5 644.00 | 25 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 879.00 | 28 229.00 | 61 651.00 | 89 879.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 568.00 | 250.00 | 47 318.00 | 47 568.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 695.00 | 250.00 | 137 445.00 | 137 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 575.00 | 28 479.00 | 199 096.00 | 227 575.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DL TOTAL (I) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
FG Production vendue services | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 557.00 | | 487 557.00 | 487 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 523.00 | | | 489 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 192.00 | | | 381 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 476.00 | | 4 403.00 | 85 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 403.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 4 141.00 | | 24 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 4 141.00 | | 23 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 773.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 773.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 773.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YT Sous‐traitance | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |