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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 4 560.00 | 3 101.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 232.00 | 33 615.00 | 32 617.00 | 66 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 092.00 | 38 175.00 | 71 918.00 | 110 092.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 505.00 | | 351 505.00 | 351 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 597.00 | 38 175.00 | 423 422.00 | 461 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
DL TOTAL (I) | 211 555.00 | | | 211 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 868.00 | | | 211 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 422.00 | | | 423 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 868.00 | | | 211 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
FG Production vendue services | 560 896.00 | | 560 896.00 | 560 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 289.00 | | 764 289.00 | 764 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 412.00 | | | 861 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 108.00 | | | 658 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 414.00 | | 35 613.00 | 80 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 110 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 73 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 214.00 | | 35 613.00 | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 12 362.00 | 4 962.00 | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 12 362.00 | 4 962.00 | 30 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
VW T.V.A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 311.00 | 209 311.00 | | 209 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YT Sous‐traitance | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |