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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 902.00 | 23 463.00 | 12 439.00 | 35 902.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 476.00 | 24 088.00 | 61 389.00 | 85 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 857.00 | 1 023.00 | 21 834.00 | 22 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 423.00 | 1 023.00 | 159 400.00 | 160 423.00 |
110 Total général Actif | 245 899.00 | 25 111.00 | 220 789.00 | 245 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 944.00 | | | 340 944.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 957.00 | | | 462 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
252 Charges sociales | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 033.00 | | | 394 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |