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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 814.00 | 19 403.00 | 11 411.00 | 30 814.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 389.00 | 20 028.00 | 60 361.00 | 80 389.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 522.00 | 773.00 | 20 749.00 | 21 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 260.00 | 773.00 | 105 487.00 | 106 260.00 |
110 Total général Actif | 186 649.00 | 20 801.00 | 165 848.00 | 186 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 587.00 | | | 306 587.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 206.00 | | | 409 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 156 293.00 | | | 156 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 773.00 | | | 773.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 650.00 | | | 363 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233.00 | | | 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 773.00 | | | 773.00 |