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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 20 583.00 | 812.00 | 21 396.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 4 602.00 | 7 518.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 675.00 | 36 181.00 | 23 494.00 | 59 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 678.00 | 61 367.00 | 184 310.00 | 245 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
BZ Autres créances | 149 474.00 | | 149 474.00 | 149 474.00 |
CF Disponibilités | 313 167.00 | | 313 167.00 | 313 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 868.00 | | 633 868.00 | 633 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 546.00 | 61 367.00 | 818 179.00 | 879 546.00 |
CU Autres participations | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 76 603.00 | 71 766.00 | | 76 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 955.00 | 29 837.00 | | 107 955.00 |
DK Provisions réglementées | 4 722.00 | 4 137.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 212 615.00 | 129 074.00 | | 212 615.00 |
DP Provisions pour risques | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 196.00 | 67 700.00 | | 46 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 127.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 912.00 | 247 464.00 | | 359 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 217.00 | 71 512.00 | | 80 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 874.00 | 93 411.00 | | 112 874.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 4 604.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 332.00 | 499 547.00 | | 601 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 179.00 | 632 854.00 | | 818 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 851.00 | 453 404.00 | | 573 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 987.00 | | 1 446 987.00 | 1 446 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 987.00 | | 1 446 987.00 | 1 446 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 848.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 646.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 2 880.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -2 880.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | 3 369.00 | | 38 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 068.00 | 1 490 209.00 | | 1 456 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 113.00 | 1 460 372.00 | | 1 348 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 955.00 | 29 837.00 | | 107 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 599.00 | | 32 208.00 | 249 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764.00 | 152 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 129.00 | 245 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 461.00 | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 904.00 | 71 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 1 990.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 483.00 | | 10 218.00 | 90 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 250.00 | | 20 000.00 | 136 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 069.00 | 16 664.00 | 32 365.00 | 77 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 3 759.00 | 3 461.00 | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | 12 904.00 | 28 904.00 | 56 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | 586.00 | | 4 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | 586.00 | | 8 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
UX Autres créances clients | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
VB T. V. A. | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VC Groupe et associés | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 197.00 | 18 716.00 | 27 481.00 | 46 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VP Divers | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 969.00 | 320 969.00 | | 320 969.00 |
VW T.V.A. | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 420.00 | 213 939.00 | 27 481.00 | 241 420.00 |