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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
AP Constructions | 12 121.00 | 9 454.00 | 2 667.00 | 12 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 392.00 | 1 022.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 340.00 | 117 832.00 | 82 508.00 | 200 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 331.00 | 143 967.00 | 126 364.00 | 270 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 796.00 | | 271 796.00 | 271 796.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 510 799.00 | | 510 799.00 | 510 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 100.00 | | 866 100.00 | 866 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 431.00 | 143 967.00 | 992 464.00 | 1 136 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DH Report à nouveau | 147 941.00 | 124 833.00 | | 147 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 541.00 | 83 108.00 | | 246 541.00 |
DL TOTAL (I) | 417 536.00 | 230 995.00 | | 417 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | 14 948.00 | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 994.00 | 308 651.00 | | 174 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 14 981.00 | | 90 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 316.00 | 184 412.00 | | 238 316.00 |
EA Autres dettes | 64 479.00 | 1 176.00 | | 64 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554.00 | 30 276.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 928.00 | 555 692.00 | | 574 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 464.00 | 786 687.00 | | 992 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 933.00 | 247 041.00 | | 399 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 312.00 | | 74 019.00 | 196 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 066.00 | | 73 809.00 | 140 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | 210.00 | 39 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 027.00 | 17 940.00 | | 126 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 737.00 | 17 940.00 | | 109 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 271 796.00 | 271 796.00 | | 271 796.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VC Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 537.00 | 355 301.00 | 19 236.00 | 374 537.00 |
VW T.V.A. | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 933.00 | 399 933.00 | | 399 933.00 |