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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
AP Constructions | 12 121.00 | 8 645.00 | 3 476.00 | 12 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 109.00 | 1 305.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 531.00 | 100 983.00 | 25 548.00 | 126 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 312.00 | 126 027.00 | 70 285.00 | 196 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
BZ Autres créances | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CF Disponibilités | 478 904.00 | | 478 904.00 | 478 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 402.00 | | 716 402.00 | 716 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 714.00 | 126 027.00 | 786 687.00 | 912 714.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DH Report à nouveau | 124 833.00 | 162 913.00 | | 124 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 108.00 | -38 081.00 | | 83 108.00 |
DL TOTAL (I) | 230 995.00 | 147 887.00 | | 230 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 948.00 | 175 407.00 | | 14 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 20 285.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 651.00 | 148 165.00 | | 308 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 981.00 | 19 175.00 | | 14 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 412.00 | 79 610.00 | | 184 412.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 22 983.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 692.00 | 465 626.00 | | 555 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 687.00 | 613 513.00 | | 786 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 208.00 | | 6 572.00 | 194 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 458.00 | | 6 076.00 | 138 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 460.00 | | 496.00 | 39 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 669.00 | 17 826.00 | 4 467.00 | 112 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 379.00 | 17 826.00 | 4 467.00 | 96 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VB T. V. A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VC Groupe et associés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 948.00 | 9 224.00 | 5 724.00 | 14 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 085.00 | | | 160 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 353.00 | 194 117.00 | 19 236.00 | 213 353.00 |
VW T.V.A. | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 041.00 | 241 317.00 | 5 724.00 | 247 041.00 |