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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 6 219.00 | 5 901.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 690.00 | 53 322.00 | 51 367.00 | 104 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 509.00 | 156 452.00 | 133 057.00 | 289 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 409 439.00 | | 409 439.00 | 409 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 548.00 | | 588 548.00 | 588 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 057.00 | 156 452.00 | 721 605.00 | 878 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
CU Autres participations | 116 130.00 | 75 513.00 | 40 617.00 | 116 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 158 965.00 | 119 558.00 | | 158 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 962.00 | 139 406.00 | | 81 962.00 |
DK Provisions réglementées | 5 733.00 | 5 227.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 269 995.00 | 287 527.00 | | 269 995.00 |
DP Provisions pour risques | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 101.00 | 27 550.00 | | 26 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 589.00 | 195 729.00 | | 201 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 474.00 | 113 731.00 | | 64 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 533.00 | 104 930.00 | | 109 533.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 37 379.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 378.00 | 479 321.00 | | 447 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 605.00 | 771 080.00 | | 721 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 209.00 | 479 321.00 | | 435 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 073.00 | 8 278.00 | 2 063 351.00 | 2 055 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 073.00 | 8 278.00 | 2 063 351.00 | 2 055 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 322.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 5 127.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -5 127.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 605.00 | 53 860.00 | | 58 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 821.00 | 1 586 604.00 | | 2 089 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 858.00 | 1 447 198.00 | | 2 007 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 962.00 | 139 406.00 | | 81 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 073.00 | 4 582.00 | | 3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 064.00 | | 40 801.00 | 263 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 355.00 | 289 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 355.00 | 116 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | | 40 801.00 | 90 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 303.00 | | | 151 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 617.00 | 19 177.00 | 12 855.00 | 74 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 221.00 | 19 177.00 | 12 855.00 | 53 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 228.00 | 505.00 | | 5 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | 76 018.00 | | 9 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 014.00 | 13 846.00 | 12 169.00 | 26 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VP Divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |