| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
AP Constructions | 12 121.00 | 7 837.00 | 4 284.00 | 12 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 337.00 | 88 542.00 | 37 794.00 | 126 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 208.00 | 112 669.00 | 81 539.00 | 194 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 112 933.00 | | 112 933.00 | 112 933.00 |
CF Disponibilités | 388 101.00 | | 388 101.00 | 388 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 974.00 | | 531 974.00 | 531 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 181.00 | 112 669.00 | 613 513.00 | 726 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 085.00 | 8 340.00 | | 8 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 834.00 | | 809.00 |
DH Report à nouveau | 162 913.00 | 160 928.00 | | 162 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 081.00 | 120 056.00 | | -38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 147 887.00 | 304 318.00 | | 147 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 407.00 | 30 188.00 | | 175 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 165.00 | 285 105.00 | | 148 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 38 953.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 610.00 | 82 047.00 | | 79 610.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | 1 176.00 | | 22 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 626.00 | 440 591.00 | | 465 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 513.00 | 749 141.00 | | 613 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 389.00 | 420 715.00 | | 450 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 762.00 | | 1 018 762.00 | 1 018 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 762.00 | | 1 018 762.00 | 1 018 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | 51 803.00 | | 1 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 57 652.00 | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 023.00 | 1 764.00 | | 10 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | 124 583.00 | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 126 461.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | -68 810.00 | | -8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 071.00 | 37 780.00 | | -9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 633.00 | 1 821 575.00 | | 1 076 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 713.00 | 1 701 518.00 | | 1 114 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 081.00 | 120 056.00 | | -38 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 729.00 | | 4 447.00 | 196 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 39 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 194 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 106.00 | 16 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 011.00 | | 4 447.00 | 134 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 712.00 | 18 063.00 | 5 106.00 | 99 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | 5 106.00 | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 316.00 | 18 063.00 | | 78 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VB T. V. A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VC Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033.00 | 9 796.00 | 15 237.00 | 25 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 461.00 | 302 223.00 | 15 237.00 | 317 461.00 |