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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
AP Constructions | 12 120.00 | 7 028.00 | 5 092.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 890.00 | 71 611.00 | 50 279.00 | 121 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 729.00 | 100 035.00 | 96 693.00 | 196 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
BZ Autres créances | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CF Disponibilités | 381 709.00 | | 381 709.00 | 381 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 447.00 | | 652 447.00 | 652 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 176.00 | 100 035.00 | 749 141.00 | 849 176.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 160 928.00 | 158 965.00 | | 160 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 056.00 | 81 962.00 | | 120 056.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 304 318.00 | 269 995.00 | | 304 318.00 |
DP Provisions pour risques | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 188.00 | 26 101.00 | | 30 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 105.00 | 201 589.00 | | 285 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 64 474.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 047.00 | 109 533.00 | | 82 047.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 8 212.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 591.00 | 447 378.00 | | 440 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 141.00 | 721 605.00 | | 749 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 715.00 | 435 209.00 | | 420 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 099.00 | | 1 665 099.00 | 1 665 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 099.00 | | 1 665 099.00 | 1 665 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 494.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 803.00 | 1 400.00 | | 51 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 651.00 | 1 400.00 | | 57 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 71.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 505.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 461.00 | 576.00 | | 126 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 809.00 | 823.00 | | -68 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | 58 605.00 | | 37 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 574.00 | 2 089 821.00 | | 1 821 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 518.00 | 2 007 858.00 | | 1 701 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 056.00 | 81 962.00 | | 120 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 510.00 | | 32 200.00 | 289 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 981.00 | 41 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 981.00 | 196 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 134 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 811.00 | | 29 200.00 | 116 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 303.00 | | 3 000.00 | 151 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 615.00 | 19 495.00 | 398.00 | 80 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | 19 495.00 | 398.00 | 59 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 733.00 | 115.00 | 5 848.00 | 5 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 479.00 | 115.00 | 81 361.00 | 85 479.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 5 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 166 560.00 | 166 560.00 | | 166 560.00 |
VB T. V. A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VC Groupe et associés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 156.00 | 10 280.00 | 19 876.00 | 30 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 498.00 | 251 400.00 | 21 098.00 | 272 498.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 485.00 | 135 609.00 | 19 876.00 | 155 485.00 |