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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 103.00 | 57 537.00 | 1 567.00 | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 392.00 | 44 930.00 | 3 462.00 | 48 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 095.00 | 102 466.00 | 10 629.00 | 113 095.00 |
BP En cours de production de services | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 234.00 | 5 246.00 | 385 988.00 | 391 234.00 |
BZ Autres créances | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CF Disponibilités | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 271.00 | 5 246.00 | 745 025.00 | 750 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 366.00 | 107 712.00 | 755 654.00 | 863 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 643.00 | 397 629.00 | | 362 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | -34 986.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 475 317.00 | 472 643.00 | | 475 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 368.00 | 106 236.00 | | 50 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 368.00 | 106 236.00 | | 50 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 28 548.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 740.00 | 154 165.00 | | 171 740.00 |
EA Autres dettes | 35 953.00 | 34 056.00 | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 969.00 | 217 301.00 | | 229 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 654.00 | 796 180.00 | | 755 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 301.00 | | | 217 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 427.00 | | 966 427.00 | 966 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 427.00 | | 966 427.00 | 966 427.00 |
FM Production stockée | | | 10 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | 2 129.00 | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 711.00 | 108 038.00 | | 102 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 210.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 14 124.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 14 124.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -14 124.00 | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 362.00 | 1 019 190.00 | | 1 088 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 688.00 | 1 054 176.00 | | 1 085 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | -34 986.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 825.00 | | 3 270.00 | 109 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 833.00 | | 3 270.00 | 55 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 557.00 | 2 910.00 | | 99 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 833.00 | 1 704.00 | | 55 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | 1 206.00 | | 43 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 236.00 | 50 368.00 | 106 236.00 | 106 236.00 |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | 848.00 | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | | 848.00 | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 330.00 | 50 368.00 | 107 084.00 | 112 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 368.00 | 107 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 384 960.00 | | | 384 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 789.00 | 424 189.00 | 5 600.00 | 429 789.00 |
VW T.V.A. | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 970.00 | 229 970.00 | | 229 970.00 |