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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 463.00 | 59 148.00 | 315.00 | 59 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 535.00 | 51 797.00 | 2 739.00 | 54 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 398.00 | 110 944.00 | 8 454.00 | 119 398.00 |
BP En cours de production de services | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 058.00 | 7 768.00 | 227 290.00 | 235 058.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 274.00 | 7 768.00 | 338 506.00 | 346 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 672.00 | 118 712.00 | 346 960.00 | 465 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 379.00 | 290 777.00 | | 237 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 529.00 | -53 398.00 | | -165 529.00 |
DL TOTAL (I) | 181 850.00 | 347 379.00 | | 181 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 884.00 | 60 943.00 | | 51 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 884.00 | 60 943.00 | | 51 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 8 834.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 454.00 | 24 270.00 | | 14 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 517.00 | 89 464.00 | | 87 517.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 28 156.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 226.00 | 151 281.00 | | 113 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 960.00 | 559 603.00 | | 346 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 226.00 | 148 678.00 | | 113 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 661.00 | | 2 377.00 | 116 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 158.00 | | 2 377.00 | 52 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 045.00 | 1 854.00 | | 109 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 942.00 | 1 854.00 | | 49 942.00 |