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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 392.00 | 46 136.00 | 2 256.00 | 48 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 095.00 | 105 239.00 | 7 856.00 | 113 095.00 |
BP En cours de production de services | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 325.00 | 19 253.00 | 301 071.00 | 320 325.00 |
BZ Autres créances | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 848.00 | | 256 848.00 | 256 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 372.00 | 19 253.00 | 725 118.00 | 744 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 467.00 | 124 492.00 | 732 975.00 | 857 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 317.00 | 362 643.00 | | 365 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 849.00 | 2 674.00 | | 35 849.00 |
DL TOTAL (I) | 511 166.00 | 475 317.00 | | 511 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 168.00 | 50 368.00 | | 63 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 168.00 | 50 368.00 | | 63 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 744.00 | | 21 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 856.00 | 171 740.00 | | 132 856.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 35 953.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 641.00 | 229 969.00 | | 158 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 975.00 | 755 654.00 | | 732 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 641.00 | 217 301.00 | | 158 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 467.00 | 1 206.00 | -1 566.00 | 102 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 537.00 | | -1 566.00 | 57 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 930.00 | 1 206.00 | | 44 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 368.00 | 63 168.00 | 50 368.00 | 50 368.00 |
6T Sur comptes clients | 5 246.00 | 14 008.00 | | 5 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246.00 | 14 008.00 | | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 614.00 | 77 176.00 | 50 368.00 | 55 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 176.00 | 50 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 433.00 | 280 433.00 | | 280 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 249.00 | 378 649.00 | 5 600.00 | 384 249.00 |
VW T.V.A. | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 640.00 | 158 640.00 | | 158 640.00 |