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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 463.00 | 59 327.00 | 135.00 | 59 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 535.00 | 53 639.00 | 897.00 | 54 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 998.00 | 112 966.00 | 9 032.00 | 121 998.00 |
BN En cours de production de biens | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 581.00 | 13 538.00 | 203 043.00 | 216 581.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 371.00 | 13 538.00 | 382 833.00 | 396 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 369.00 | 126 504.00 | 391 865.00 | 518 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 850.00 | 237 379.00 | | 71 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 548.00 | -165 529.00 | | -76 548.00 |
DL TOTAL (I) | 105 303.00 | 181 850.00 | | 105 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 867.00 | 51 884.00 | | 32 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 867.00 | 51 884.00 | | 32 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950.00 | 2 607.00 | | 80 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 557.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 14 454.00 | | 27 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 026.00 | 87 517.00 | | 130 026.00 |
EA Autres dettes | 14 662.00 | 8 091.00 | | 14 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 695.00 | 113 226.00 | | 253 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 865.00 | 346 960.00 | | 391 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 695.00 | | | 173 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 398.00 | | 2 600.00 | 119 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2 600.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 944.00 | 2 022.00 | | 110 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 148.00 | 180.00 | | 59 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 797.00 | 1 842.00 | | 51 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 5 400.00 | 2 600.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 950.00 | 950.00 | 80 000.00 | 80 950.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 197.00 | 247 597.00 | 2 600.00 | 250 197.00 |
VW T.V.A. | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 695.00 | 173 695.00 | 80 000.00 | 253 695.00 |