| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 158.00 | 49 943.00 | 2 215.00 | 52 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 661.00 | 109 046.00 | 7 615.00 | 116 661.00 |
BP En cours de production de services | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 854.00 | 16 630.00 | 213 223.00 | 229 854.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 217 843.00 | | 217 843.00 | 217 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 618.00 | 16 630.00 | 551 987.00 | 568 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 279.00 | 125 676.00 | 559 603.00 | 685 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 777.00 | 401 166.00 | | 290 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 398.00 | -110 389.00 | | -53 398.00 |
DL TOTAL (I) | 347 379.00 | 400 777.00 | | 347 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 943.00 | 56 851.00 | | 60 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 943.00 | 56 851.00 | | 60 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | 15 031.00 | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 612.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 31 297.00 | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 464.00 | 134 158.00 | | 89 464.00 |
EA Autres dettes | 28 156.00 | 3 753.00 | | 28 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 281.00 | 184 851.00 | | 151 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 603.00 | 642 479.00 | | 559 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 678.00 | 176 023.00 | | 148 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 853.00 | 2 193.00 | | 106 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 750.00 | 2 193.00 | | 47 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 851.00 | 60 943.00 | 56 851.00 | 56 851.00 |
6T Sur comptes clients | 19 253.00 | | 2 623.00 | 19 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 253.00 | | 2 623.00 | 19 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 104.00 | 60 943.00 | 59 474.00 | 76 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 943.00 | 59 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828.00 | 6 225.00 | 2 603.00 | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 968.00 | 257 568.00 | 5 400.00 | 262 968.00 |
VW T.V.A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 281.00 | 148 678.00 | 2 603.00 | 151 281.00 |