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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 158.00 | 47 750.00 | 4 408.00 | 52 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 661.00 | 106 853.00 | 9 808.00 | 116 661.00 |
BP En cours de production de services | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 667.00 | 19 253.00 | 343 414.00 | 362 667.00 |
BZ Autres créances | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CF Disponibilités | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 924.00 | 19 253.00 | 632 671.00 | 651 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 585.00 | 126 107.00 | 642 479.00 | 768 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 166.00 | 365 317.00 | | 401 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 389.00 | 35 849.00 | | -110 389.00 |
DL TOTAL (I) | 400 777.00 | 511 166.00 | | 400 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 851.00 | 63 168.00 | | 56 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 851.00 | 63 168.00 | | 56 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 533.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 21 498.00 | | 31 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 158.00 | 132 856.00 | | 134 158.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 851.00 | 158 641.00 | | 184 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 479.00 | 732 975.00 | | 642 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 023.00 | 158 641.00 | | 176 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 095.00 | | 3 766.00 | 113 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 116 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | | 3 766.00 | 48 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 239.00 | 1 614.00 | | 105 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 136.00 | 1 614.00 | | 46 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 168.00 | 56 851.00 | 63 168.00 | 63 168.00 |
6T Sur comptes clients | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 421.00 | 56 851.00 | 63 168.00 | 82 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 851.00 | 63 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 322 775.00 | 322 775.00 | | 322 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 6 194.00 | 8 828.00 | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 578.00 | 433 178.00 | 5 400.00 | 438 578.00 |
VW T.V.A. | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 850.00 | 176 022.00 | 8 828.00 | 184 850.00 |