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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 974.00 | 23 995.00 | 1 980.00 | 25 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 12 346.00 | 15 021.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 852.00 | 140 016.00 | 25 836.00 | 165 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 847.00 | 176 356.00 | 104 491.00 | 280 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 832.00 | | 328 832.00 | 328 832.00 |
BZ Autres créances | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 295.00 | | 405 295.00 | 405 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 142.00 | 176 356.00 | 509 786.00 | 686 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -297 835.00 | | | -297 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 919.00 | | | -194 919.00 |
DL TOTAL (I) | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 158.00 | | | 374 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 786.00 | | | 509 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 233.00 | | | 368 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 928.00 | 544 097.00 | 578 025.00 | 33 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 928.00 | 544 097.00 | 578 025.00 | 33 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 724.00 | | | 231 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 395.00 | | | -51 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 244.00 | | | 827 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 163.00 | | | 1 022 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 919.00 | | | -194 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 965.00 | | 56 236.00 | 237 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 354.00 | 280 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 354.00 | 234 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 074.00 | | 900.00 | 25 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 956.00 | | 55 336.00 | 192 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 545.00 | 24 704.00 | 10 893.00 | 162 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | 2 875.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 425.00 | 21 829.00 | 10 893.00 | 141 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 328 832.00 | | | 328 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VC Groupe et associés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 692.00 | 3 767.00 | 5 925.00 | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 466.00 | 396 531.00 | 19 935.00 | 416 466.00 |
VW T.V.A. | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 158.00 | 368 233.00 | 5 925.00 | 374 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
ST Autres comptes | 298 505.00 | | | 298 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 857.00 | | | 517 857.00 |