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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 829.00 | 16 218.00 | 611.00 | 16 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 337.00 | 40 704.00 | 14 633.00 | 55 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 156.00 | 129 331.00 | 94 825.00 | 224 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 516.00 | 186 254.00 | 145 263.00 | 331 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 488.00 | 4 264.00 | 735 224.00 | 739 488.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 287.00 | 4 264.00 | 862 024.00 | 866 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 804.00 | 190 517.00 | 1 007 286.00 | 1 197 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -232 304.00 | | | -232 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
DL TOTAL (I) | 525 401.00 | | | 525 401.00 |
DP Provisions pour risques | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 827.00 | | | 160 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 723.00 | | | 244 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 286.00 | | | 1 007 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 941.00 | | 1 224 941.00 | 1 224 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 941.00 | | 1 224 941.00 | 1 224 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 866.00 | | | -8 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 134.00 | | | 1 434 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 810.00 | | | 1 304 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 660.00 | | 41 866.00 | 327 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 935.00 | 35 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 010.00 | 331 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 014.00 | 279 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 835.00 | | 12 672.00 | 283 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935.00 | | 29 194.00 | 25 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 213.00 | 31 115.00 | 18 075.00 | 173 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 903.00 | 1 376.00 | 1 060.00 | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 310.00 | 29 739.00 | 17 014.00 | 157 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
UX Autres créances clients | 734 371.00 | 734 371.00 | | 734 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VP Divers | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 493.00 | 768 299.00 | 35 194.00 | 803 493.00 |
VW T.V.A. | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 974.00 | 475 974.00 | | 475 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
ST Autres comptes | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 151.00 | | | 209 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 332.00 | | | 280 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 490.00 | | | 626 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |