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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 890.00 | 15 903.00 | 1 987.00 | 17 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 412.00 | 31 378.00 | 14 034.00 | 45 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 423.00 | 125 932.00 | 112 492.00 | 238 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 660.00 | 173 213.00 | 154 447.00 | 327 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 919.00 | | 624 919.00 | 624 919.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CF Disponibilités | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 426.00 | | 782 426.00 | 782 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 086.00 | 173 213.00 | 936 873.00 | 1 110 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -311 614.00 | | | -311 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
DL TOTAL (I) | 396 077.00 | | | 396 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 796.00 | | | 540 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 873.00 | | | 936 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 796.00 | | | 540 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 956.00 | 945 632.00 | 1 001 589.00 | 55 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 956.00 | 945 632.00 | 1 001 589.00 | 55 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 208.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 022.00 | | | 191 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 333.00 | | | 1 199 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 024.00 | | | 1 120 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 939.00 | | 82 721.00 | 244 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 114.00 | | 82 721.00 | 201 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 005.00 | 30 208.00 | | 143 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514.00 | 1 389.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 491.00 | 28 819.00 | | 128 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 624 919.00 | | | 624 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VP Divers | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 249.00 | 669 314.00 | 25 935.00 | 695 249.00 |
VW T.V.A. | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 796.00 | 540 796.00 | | 540 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
ST Autres comptes | 266 213.00 | | | 266 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 780.00 | | | 217 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 312.00 | | | 231 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 075.00 | | | 580 075.00 |