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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 897.00 | 50 929.00 | 11 968.00 | 62 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 608.00 | 153 664.00 | 140 944.00 | 294 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 528.00 | 221 422.00 | 188 106.00 | 409 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 288.00 | 2 699.00 | 764 589.00 | 767 288.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 061.00 | 2 699.00 | 970 362.00 | 973 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 589.00 | 224 122.00 | 1 158 467.00 | 1 382 589.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -102 980.00 | | | -102 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
DL TOTAL (I) | 581 352.00 | | | 581 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 927.00 | | | 225 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 116.00 | | | 577 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 467.00 | | | 1 158 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 007.00 | | | 526 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 671.00 | | 1 083 671.00 | 1 083 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 671.00 | | 1 083 671.00 | 1 083 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 832.00 | | | 287 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 020.00 | | | 1 382 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 069.00 | | | 1 326 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 516.00 | | 78 012.00 | 331 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 493.00 | | 78 012.00 | 279 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 254.00 | 35 169.00 | | 186 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 218.00 | 611.00 | | 16 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 035.00 | 34 558.00 | | 170 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | 2 699.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 264.00 | 2 699.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 176.00 | 2 699.00 | 10 176.00 | 10 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 4 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 807.00 | 11 698.00 | 51 109.00 | 62 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
UX Autres créances clients | 763 259.00 | 763 259.00 | | 763 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 243.00 | 791 050.00 | 35 194.00 | 826 243.00 |
VW T.V.A. | 166 435.00 | 166 435.00 | | 166 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 116.00 | 526 007.00 | 51 109.00 | 577 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
ST Autres comptes | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 445.00 | | | 197 445.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 164.00 | | | 250 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 594.00 | | | 701 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |