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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 8 586.00 | 5 444.00 | 14 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 937.00 | 60 057.00 | 4 879.00 | 64 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 226.00 | 124 796.00 | 102 430.00 | 227 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 684.00 | 193 439.00 | 185 245.00 | 378 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 790.00 | | 1 127 790.00 | 1 127 790.00 |
BZ Autres créances | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CF Disponibilités | 1 795 992.00 | | 1 795 992.00 | 1 795 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 644.00 | | 2 993 644.00 | 2 993 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 329.00 | 193 439.00 | 3 178 890.00 | 3 372 329.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 931.00 | | | 866 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 438.00 | | | 1 489 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 427.00 | | | 336 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 053.00 | | | 832 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 051.00 | | | 357 051.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 452.00 | | | 1 689 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 890.00 | | | 3 178 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 452.00 | | | 1 689 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 698.00 | | 3 545 698.00 | 3 545 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 698.00 | | 3 545 698.00 | 3 545 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 186.00 | |
GE Autres charges | | | 709 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708 921.00 | | | 708 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 043.00 | | | -114 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 072.00 | | | 330 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 163.00 | | | 3 672 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 232.00 | | | 2 805 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 931.00 | | | 866 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 862.00 | | 38 822.00 | 339 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | 3 523.00 | 10 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 662.00 | | 23 482.00 | 286 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 694.00 | | 11 817.00 | 42 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 253.00 | 29 186.00 | | 164 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 2 390.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 058.00 | 26 796.00 | | 158 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 053.00 | 832 053.00 | | 832 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 790.00 | 1 127 790.00 | | 1 127 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VI Groupe et associés | 336 427.00 | 336 427.00 | | 336 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 045.00 | | | 324 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 364.00 | 1 196 354.00 | 47 010.00 | 1 243 364.00 |
VW T.V.A. | 252 244.00 | 252 244.00 | | 252 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 452.00 | 1 689 452.00 | | 1 689 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 377.00 | | | 208 377.00 |
ST Autres comptes | 365 635.00 | | | 365 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
YT Sous‐traitance | 998.00 | | | 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 107.00 | | | 845 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |