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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 890.00 | 14 514.00 | 3 376.00 | 17 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 574.00 | 22 440.00 | 12 135.00 | 34 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 540.00 | 106 051.00 | 60 489.00 | 166 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 939.00 | 143 005.00 | 101 934.00 | 244 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 674.00 | 5 180.00 | 411 494.00 | 416 674.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 477.00 | 5 180.00 | 466 297.00 | 471 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 416.00 | 148 185.00 | 568 232.00 | 716 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -492 754.00 | | | -492 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 860.00 | | | -118 860.00 |
DL TOTAL (I) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 966.00 | | | 283 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 464.00 | | | 551 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 232.00 | | | 568 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 059.00 | | | 550 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 314.00 | 696 941.00 | 705 255.00 | 8 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314.00 | 696 941.00 | 705 255.00 | 8 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 803.00 | | | -21 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 890.00 | | | 881 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 750.00 | | | 1 000 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 860.00 | | | -118 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 847.00 | | 66 955.00 | 280 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 719.00 | 61 145.00 | 244 939.00 | 41 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 213.00 | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | 48 932.00 | 201 114.00 | 41 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 974.00 | | 4 128.00 | 25 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 938.00 | | 56 827.00 | 234 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | | 6 000.00 | 19 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 356.00 | 27 793.00 | 61 145.00 | 176 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 995.00 | 2 732.00 | 12 213.00 | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 362.00 | 25 062.00 | 48 932.00 | 152 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 410 458.00 | | | 410 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 580.00 | 4 175.00 | 1 405.00 | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VP Divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 830.00 | 448 895.00 | 25 935.00 | 474 830.00 |
VW T.V.A. | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 464.00 | 550 059.00 | 1 405.00 | 551 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
ST Autres comptes | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 856.00 | | | 173 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 589.00 | | | 479 589.00 |