| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 716.00 | 9 881.00 | 2 835.00 | 12 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 621.00 | | 1 599 621.00 | 1 599 621.00 |
AN Terrains | 205 580.00 | 144 182.00 | 61 398.00 | 205 580.00 |
AP Constructions | 1 509 556.00 | 1 487 851.00 | 21 705.00 | 1 509 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976.00 | 3 882 475.00 | 1 609 501.00 | 5 491 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 327.00 | 682 904.00 | 103 422.00 | 786 327.00 |
AX Avances et acomptes | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 723 898.00 | 6 207 293.00 | 3 516 605.00 | 9 723 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445 602.00 | | 2 445 602.00 | 2 445 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 082.00 | | 1 073 082.00 | 1 073 082.00 |
BT Marchandises | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619 162.00 | 266 227.00 | 6 352 934.00 | 6 619 162.00 |
BZ Autres créances | 1 834 221.00 | | 1 834 221.00 | 1 834 221.00 |
CF Disponibilités | 495 558.00 | | 495 558.00 | 495 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 286.00 | 266 227.00 | 12 293 059.00 | 12 559 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185.00 | 6 473 520.00 | 15 809 664.00 | 22 283 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 165.00 | | | 300 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 2 879 375.00 | 2 410 694.00 | | 2 879 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943.00 | 1 025 481.00 | | 1 467 943.00 |
DK Provisions réglementées | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 923.00 | 4 712 175.00 | | 5 633 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486.00 | 2 248 420.00 | | 3 110 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852.00 | 8 548.00 | | 107 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247.00 | 3 145 052.00 | | 2 998 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 687.00 | 1 603 265.00 | | 1 636 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456.00 | 12 675.00 | | 83 456.00 |
EA Autres dettes | 2 236 736.00 | 2 301 798.00 | | 2 236 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278.00 | 3 150.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 742.00 | 9 322 909.00 | | 10 175 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664.00 | 14 035 083.00 | | 15 809 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877.00 | 8 807 786.00 | | 8 987 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 734.00 | 182 260.00 | 2 615 994.00 | 2 433 734.00 |
FD Production vendue biens | 26 825 137.00 | 7 158 713.00 | 33 983 850.00 | 26 825 137.00 |
FG Production vendue services | 1 112 477.00 | 28 932.00 | 1 141 409.00 | 1 112 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 371 347.00 | 7 369 905.00 | 37 741 252.00 | 30 371 347.00 |
FM Production stockée | | | 277 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 298 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 517 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 070 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 591.00 | 254 400.00 | | 237 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 297 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 344 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 1 135 318.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 605.00 | 208 837.00 | | -10 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528.00 | 183 450.00 | | 221 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 669.00 | 520 552.00 | | 706 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535.00 | 38 809 710.00 | | 38 635 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593.00 | 37 784 230.00 | | 37 167 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 943.00 | 1 025 481.00 | | 1 467 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 619.00 | 475 606.00 | | 453 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 580.00 | 107 293.00 | | 90 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952 837.00 | | 1 461 943.00 | 8 952 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 881.00 | 9 723 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 881.00 | 8 087 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 337.00 | | | 1 612 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316 938.00 | | 1 461 882.00 | 7 316 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 562.00 | | 60.00 | 23 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289.00 | 597 887.00 | 690 882.00 | 6 300 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 2 454.00 | 1.00 | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861.00 | 595 433.00 | 690 882.00 | 6 292 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 272 493.00 | 3 606.00 | 9 872.00 | 272 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 493.00 | 3 606.00 | 9 872.00 | 272 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 493.00 | 14 211.00 | 9 872.00 | 272 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | 9 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247.00 | 2 998 247.00 | | 2 998 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 497.00 | 676 497.00 | | 676 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845.00 | 387 845.00 | | 387 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736.00 | 2 236 736.00 | | 2 236 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 318 997.00 | | | 6 318 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 165.00 | | | 300 165.00 |
VB T. V. A. | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486.00 | 531 169.00 | 1 179 317.00 | 1 710 486.00 |
VI Groupe et associés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230.00 | | | 1 287 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794.00 | | | 424 794.00 |
VP Divers | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396.00 | | | 1 649 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881.00 | 8 211 119.00 | 320 762.00 | 8 531 881.00 |
VW T.V.A. | 389 943.00 | 389 943.00 | | 389 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742.00 | 8 987 877.00 | 1 187 865.00 | 10 175 742.00 |