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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 185.00 | 237 898.00 | 96 287.00 | 334 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 621.00 | | 1 599 621.00 | 1 599 621.00 |
AN Terrains | 194 682.00 | 80 266.00 | 114 416.00 | 194 682.00 |
AP Constructions | 3 678 052.00 | 1 396 623.00 | 2 281 430.00 | 3 678 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452 501.00 | 6 525 047.00 | 4 927 454.00 | 11 452 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 010.00 | 765 205.00 | 448 805.00 | 1 214 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 496 169.00 | 9 005 039.00 | 9 491 130.00 | 18 496 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821 649.00 | | 4 821 649.00 | 4 821 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822 267.00 | | 1 822 267.00 | 1 822 267.00 |
BT Marchandises | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544 410.00 | | 544 410.00 | 544 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 731 156.00 | 160 386.00 | 9 570 770.00 | 9 731 156.00 |
BZ Autres créances | 1 986 027.00 | | 1 986 027.00 | 1 986 027.00 |
CF Disponibilités | 5 136 732.00 | | 5 136 732.00 | 5 136 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 161.00 | | 214 161.00 | 214 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 305 176.00 | 160 386.00 | 24 144 790.00 | 24 305 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 801 344.00 | 9 165 425.00 | 33 635 920.00 | 42 801 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 8 368 164.00 | 7 368 398.00 | | 8 368 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 701 944.00 | 2 999 605.00 | | 3 701 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 058 929.00 | 467 437.00 | | 1 058 929.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272 319.00 | 115 364.00 | | 1 272 319.00 |
DL TOTAL (I) | 15 677 356.00 | 12 226 805.00 | | 15 677 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 612.00 | 6 934 794.00 | | 7 445 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 8 812.00 | | 14 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 093.00 | 11 035.00 | | 19 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 752.00 | 2 773 008.00 | | 5 224 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 956.00 | 2 394 719.00 | | 2 063 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 740.00 | 239 352.00 | | 162 740.00 |
EA Autres dettes | 3 027 102.00 | 1 849 913.00 | | 3 027 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | 4 974.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 958 563.00 | 14 216 607.00 | | 17 958 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 635 920.00 | 26 443 411.00 | | 33 635 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 023 573.00 | 9 904 308.00 | | 12 023 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 762.00 | 39 485.00 | 1 434 247.00 | 1 394 762.00 |
FD Production vendue biens | 30 921 424.00 | 20 147 600.00 | 51 069 023.00 | 30 921 424.00 |
FG Production vendue services | 414 438.00 | 7 677.00 | 422 115.00 | 414 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 730 623.00 | 20 194 762.00 | 52 925 385.00 | 32 730 623.00 |
FM Production stockée | | | 862 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 908 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 752 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 625 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 031 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 877 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 346 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 809.00 | 85 314.00 | | 91 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | 9 856.00 | | 5 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 831.00 | 789 178.00 | | 236 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 028.00 | 818 150.00 | | 242 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 128 237.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | 653 986.00 | | 3 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156 955.00 | 26 881.00 | | 1 156 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 725.00 | 809 104.00 | | 1 161 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 696.00 | 9 047.00 | | -919 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 418.00 | 362 136.00 | | 390 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 348.00 | 1 250 739.00 | | 1 334 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 753 304.00 | 42 874 605.00 | | 54 753 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 051 360.00 | 39 874 999.00 | | 51 051 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 701 944.00 | 2 999 605.00 | | 3 701 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 878.00 | 615 550.00 | | 721 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 578 641.00 | | 2 938 915.00 | 15 578 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 387.00 | 18 496 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 1 933 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 637.00 | 16 539 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 438.00 | | 18 119.00 | 1 921 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634 153.00 | | 2 920 731.00 | 13 634 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | 66.00 | 23 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677 808.00 | 1 343 671.00 | 16 440.00 | 7 677 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 956.00 | 87 692.00 | 5 750.00 | 155 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521 852.00 | 1 255 980.00 | 10 690.00 | 7 521 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 364.00 | 26 881.00 | | 115 364.00 |
6T Sur comptes clients | 174 871.00 | 256.00 | 14 741.00 | 174 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 871.00 | 256.00 | 14 741.00 | 174 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 235.00 | 1 157 211.00 | 14 741.00 | 290 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 14 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 156 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 752.00 | 5 224 752.00 | | 5 224 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 895.00 | 966 895.00 | | 966 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 537.00 | 496 537.00 | | 496 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027 102.00 | 3 027 102.00 | | 3 027 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 564 297.00 | 9 564 297.00 | | 9 564 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
VB T. V. A. | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 612.00 | 1 529 715.00 | 4 290 011.00 | 7 445 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 651 783.00 | | | 2 651 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258 411.00 | | | 1 258 411.00 |
VP Divers | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 864.00 | 1 783 864.00 | | 1 783 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951 181.00 | 11 764 486.00 | 186 696.00 | 11 951 181.00 |
VW T.V.A. | 229 462.00 | 229 462.00 | | 229 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 939 470.00 | 12 023 573.00 | 4 290 011.00 | 17 939 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |