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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 368.00 | 74 488.00 | 18 881.00 | 93 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 987.00 | 30 858.00 | 21 128.00 | 51 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 562.00 | 105 346.00 | 232 216.00 | 337 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 349.00 | | 293 349.00 | 293 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 911.00 | 105 346.00 | 525 565.00 | 630 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 109.00 | 5 390.00 | | 28 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 993.00 | 51 968.00 | | 61 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 101.00 | 211 109.00 | | 255 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 001.00 | 147 042.00 | | 103 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 302.00 | 19 338.00 | | 20 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 806.00 | 77 769.00 | | 82 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 354.00 | 75 620.00 | | 64 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 464.00 | 319 769.00 | | 270 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 565.00 | 530 878.00 | | 525 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 853.00 | 220 511.00 | | 216 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 139.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 289.00 | | 196 289.00 | 196 289.00 |
FD Production vendue biens | 624 256.00 | | 624 256.00 | 624 256.00 |
FG Production vendue services | 295 716.00 | | 295 716.00 | 295 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 261.00 | | 1 116 261.00 | 1 116 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 2 979.00 | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 568.00 | 4 509.00 | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 403.00 | 5 422.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 5 422.00 | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 188.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 368.00 | 5 233.00 | | 4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 10 094.00 | | 14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 606.00 | 1 158 083.00 | | 1 126 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 613.00 | 1 106 115.00 | | 1 064 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 993.00 | 51 968.00 | | 61 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 610.00 | | 10 752.00 | 329 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 337 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 145 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 403.00 | | 10 752.00 | 137 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 775.00 | 17 372.00 | 2 800.00 | 90 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 775.00 | 17 372.00 | 2 800.00 | 90 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 922.00 | 11 311.00 | 53 611.00 | 64 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 463.00 | 216 852.00 | 53 611.00 | 270 463.00 |