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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 747.00 | 99 431.00 | 31 316.00 | 130 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 53 842.00 | 14 233.00 | 68 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 550.00 | 153 273.00 | 238 278.00 | 391 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 507.00 | 1 492.00 | 68 015.00 | 69 507.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 381 042.00 | | 381 042.00 | 381 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 807.00 | 1 492.00 | 541 314.00 | 542 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 357.00 | 154 765.00 | 779 592.00 | 934 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 387.00 | 193 739.00 | | 270 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 206.00 | 91 649.00 | | 62 206.00 |
DL TOTAL (I) | 497 594.00 | 450 387.00 | | 497 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 448.00 | 21 086.00 | | 93 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759.00 | 23 458.00 | | 26 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299.00 | 110 002.00 | | 76 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 576.00 | 84 766.00 | | 82 576.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 844.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 999.00 | 240 156.00 | | 281 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 592.00 | 690 543.00 | | 779 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 999.00 | 231 069.00 | | 281 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 896.00 | 11 654.00 | | 379 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 207.00 | 11 615.00 | | 187 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | 39.00 | | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 275.00 | 17 997.00 | | 135 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 275.00 | 17 997.00 | | 135 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 118.00 | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 118.00 | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 118.00 | | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VI Groupe et associés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 999.00 | 281 999.00 | | 281 999.00 |