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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 318.00 | 81 560.00 | 15 758.00 | 97 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 205.00 | 36 573.00 | 16 632.00 | 53 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 731.00 | 118 133.00 | 224 597.00 | 342 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BT Marchandises | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 930.00 | | 314 930.00 | 314 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 661.00 | 118 133.00 | 539 527.00 | 657 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 102.00 | 28 109.00 | | 75 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 886.00 | 61 993.00 | | 60 886.00 |
DL TOTAL (I) | 300 987.00 | 255 101.00 | | 300 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 112.00 | 103 001.00 | | 57 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 365.00 | 20 302.00 | | 19 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 090.00 | 82 806.00 | | 98 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | 64 354.00 | | 63 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 540.00 | 270 464.00 | | 238 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 527.00 | 525 565.00 | | 539 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 930.00 | 216 853.00 | | 184 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 371.00 | | 587 371.00 | 587 371.00 |
FD Production vendue biens | 357 902.00 | | 357 902.00 | 357 902.00 |
FG Production vendue services | 295 648.00 | | 295 648.00 | 295 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 921.00 | | 1 240 921.00 | 1 240 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | 1 026.00 | | 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 496.00 | 4 568.00 | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 368.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 14 262.00 | | 13 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 758.00 | 1 126 606.00 | | 1 244 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 873.00 | 1 064 613.00 | | 1 183 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 886.00 | 61 993.00 | | 60 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 562.00 | | 5 168.00 | 337 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 355.00 | | 5 168.00 | 145 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 347.00 | 12 787.00 | | 105 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 347.00 | 12 787.00 | | 105 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 245.00 | 2.00 | 18 652.00 | 20 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 867.00 | 3 500.00 | 25 415.00 | 36 867.00 |
VI Groupe et associés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 541.00 | 184 931.00 | 44 067.00 | 238 541.00 |