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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 133.00 | 89 881.00 | 29 251.00 | 119 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 45 395.00 | 22 680.00 | 68 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 896.00 | 135 276.00 | 244 620.00 | 379 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BT Marchandises | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 419.00 | 1 374.00 | 104 044.00 | 105 419.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CF Disponibilités | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 297.00 | 1 374.00 | 445 923.00 | 447 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 194.00 | 136 650.00 | 690 543.00 | 827 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 739.00 | 120 987.00 | | 193 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 649.00 | 87 751.00 | | 91 649.00 |
DL TOTAL (I) | 450 387.00 | 373 739.00 | | 450 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 086.00 | 9 704.00 | | 21 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 458.00 | 30 849.00 | | 23 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 002.00 | 98 886.00 | | 110 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 766.00 | 74 668.00 | | 84 766.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 850.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 156.00 | 214 957.00 | | 240 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 543.00 | 588 696.00 | | 690 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 069.00 | 214 957.00 | | 231 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 086.00 | 11 999.00 | 9 087.00 | 21 086.00 |
VI Groupe et associés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 156.00 | 231 069.00 | 9 087.00 | 240 156.00 |